高雄榮民總醫院總務室出納組業務職掌　

製表日期：98年04月13日 

修訂(一)日期：99年11月01日

修訂(二)日期：100年3月14日

業務職掌

工作項目

承辦人

代理

人員

職稱

姓名

綜理全組業務

1.審理全般出納業務。
2.出納人事考核作業。
3.維護現金安全及資金調度。
4.保管品有價證券等作業及帳

務處理。
5.定期存款作業及帳務處理。
6.經費領據開立。
7.廠商、員工領款及銀行現金

提存。
8.銀行帳戶整批結清轉匯等作

業。

組長

張志凱

程愛敏
黎新橋

出納收支提存作業

1.本院各項費款電匯及支票付

款。
2.銀行票據存提、存單、有價

證券等核帳支提。
3.製作、郵寄電匯款明細表。
4.銀行對帳，製作差額解釋表

。
5.製作現金日報表及其他交辦

事項。
6.兼辦幼稚園出納業務。

組員

程愛敏

黎新橋
羅道君
楊惠君

本院全體人員薪資作業

1.員工薪津獎金發放及追繳扣

作業。
2.薪資所得稅扣繳。
3.扣繳憑單製作及彙報。
4.各項保險、餐費、眷舍管理

費代扣。
5.開立公、勞、健保、繳費證

明。
6.兼辦醫療互助金出納業務 。

組員

黎新橋

程愛敏
羅道君
楊惠君

所得稅扣繳作業及其他綜合業務

1.薪資所得稅扣繳。
2.扣繳憑單製作及彙報。
3.兼辦國科會、惠民基金、花

  果坊、員工消費合作社等出  

  納業務。

4.本組財產管理。
5.其他綜合業務及交辦事項。

技工

楊惠君

黎新橋
程愛敏
羅道君

出納櫃檯辦理業務

1.收取廠商履約保證金、保固

金等。
2.門、急診收、退費業務。
3.住院收、退費業務。
4.統一收據製作及統一發票填

製。
5.櫃台什項業務及其他交辦事

項。

6.內部公文登記處理及其他交

辦事項。

技工

羅道君

馬安芸

李學雍

羅道君 馬安芸
李學雍 羅道君
馬安芸 羅道君